跟着团子学SAP SD:项目里程碑开票—后台配置篇
在大多数客户型项目的开票业务中,往往是按照项目阶段开票,也就是里程碑开票。比如分别按照项目启动、项目发货、项目验收等阶段进行收款,细微的差异主要是有些环节是预收账款,有些环节是真正开票确认收入。
这种案例国内的SAP项目实施也很常见,往往SAP项目的收款是按照项目启动、项目蓝图确认、项目上线验收等阶段进行。(在实施SAP项目中也存在很多每月按实际人天结算的合同,此类Time Material类型的项目开票适用之前发布的RRB相关的文章)
项目型开票需要SD相关的设置主要是项目类别以及之前提到的DIP参数文件。
项目类别决定了对应行项目是否开票相关,如果开票相关的话是否又需要使用开票计划等。
开票计划类别直接决定了开票计划的形式,比如期间型的开票或者是里程碑开票
可以针对每个开票计划日期指定开票规则,百分比,固定数量等。或者预收账款、部分开票以及最终开票。
SD相关的核心配置如下
(1)定义开票计划类型
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Define Billing Plan Types
配置事务代码:OVBO
在系统中开票计划可以针对周期性开票或里程碑开票两类业务进行创建:
开票计划类别主要包含开票计划的一些基本控制数据,比如开票日期决定的规则、最后一次周期性开票的期限、开票日期是自动决定生成还是需要手工输入、开票计划页签屏幕显示控制等:
如果没特殊要求可以按照系统标准的开票计划复制生成新的开票计划:
(2)维护日期的描述:
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Define Date Descriptions
配置事务代码:OVBN
日期描述并不具备控制功能,只是用于前台销售订单开票计划中作为一个信息的展示或用于不同开票计划行区分的字段:
(3)定义日期类别:
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Define and Assign Date Categories
配置事务代码:OVBJ
Date category主要控制开票计划日期是否来源于里程碑、是否需要默认冻结等:
配置完成在后续步骤中可以分配对应开票计划类别默认值:
(4)为开票计划类型维护建议日期
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Maintain Date Proposals For Billing Plan Types
配置事务代码:OVBM
在这里如果有可以参考的开票计划模型可以在这维护进去,如果没有特定的模型此配置可直接略过:
(5)分配开票计划类型至销售订单
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Assign Billing Plan Types To Sales Document Types
配置事务代码:OVBP
将开票计划类别分配给对应的销售订单类型:
(6)分配开票计划类别至项目类别:
后台配置路径:SPRO-Sales and Distribution-Billing-Billing Plan-Assign Billing Plan Types To Sales Document Types
配置事务代码:OVBK
将创建的开票计划类别分配给对应的项目类别:(SAP提供的标准里程碑开票项目类别有TAO)
拓展阅读:
有些项目在还没有签订销售订单的时候会实现针对WBS(可以不使用里程碑),在WBS元素的基础上维护开票计划做各种数据的预测分析等
WBS开票计划的开票计划类别为31,后台相关配置路径如下:
经过合适的配置后可直接在项目构造器中针对WBS出具开票计划:
SD需要的基础设定准备完成后, 下面主要是PS模块的一些设定:
PS模块中后台配置主要涉及里程碑用途的设定:
后台配置路径:SPRO-Project System-Structures-Define Milestone Usage
里程碑用途主要分配之前配置的开票计划类别以及日期类别即可,因为企业在项目里程碑开票过程中有些里程碑可能是预收账款,有些里程碑是真正的开票所以在系统中创建了两种用途对应两类不同的财务情况方便后续的演示
另外为了方便建立一些标准的合同组,比如30%预收款,30%发货款、40%验收款,这三个里程碑可以作为一个标准的合同组在系统中创建,这里需要配置里程碑组。(具体的配置及操作可以查看往期文章:跟着团子学SAP PS:项目模版搭建 CJ91/CJ92/CJ93/CN01/CN02/CN03/CN11/CN12/CN13)
以上就是项目里程碑开票涉及的SD及PS模块的后台配置,下期会分享前台业务演示项目里程碑是如何与销售订单开票计划产生联系、如何通过确认里程碑实际时间而对对应的开票计划解冻以及相关预收账款等在系统中的走向等。
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