SAP F110自动付款程序的相关配置
F110是SAP系统中非常重要的一个事务代码,但很多同学对于F110的后台配置并不是很熟悉,在《SAP银行账户管理(Bank Account Management)》的基础上,通过本篇博客将会了解到F110的执行逻辑和相关配置。
1. 配置路径
通过SPRO可以访问到F110相关的配置节点,在相关的节点下提供了F110所有配置选项,这里集合了F110的所有完整配置(方式1)。当然,SAP在系统中也整合了F110的关键配置点,通过FBZF可以进行访问配置(方式2或3)。
方式1:SPRO >> Financial Accounting >> Accounts Receivable and Accounts Payable >> Business Transactions >> Outgoing Payments >> Automatic Outgoing Payments
方式2:F110 >> Envrionment >> Maintain Config
方式3:事务代码 FBZP
2. 配置示例
在下文中,我们将通过一个Step by Step的配置,来介绍F110的配置过程,示例中我们使用FBZP来进行介绍。
第一步:Set Up All Company Codes for Payment Transactions
在这一步骤中,可以指定paying company code。例如总公司可以有多个下属的公司代码,但可以为不同的公司代码指定同一个paying company code,这样可以实现集中支付的功能。同时,在这一级别,可以设置付款的tolerance,以及customer,vendor的特殊总账标识等。
第二步:Set Up Paying Company Codes for Payment Transactions
在这一步中,可以对paying company code进行设置,例如设置最小的付款金额,设置Bill of Exchange的相关属性等等。
第三步:Set Up Payment Methods per Country for Payment Transactions
设置在不同国家的付款方法,也就是指定在哪些国家,哪些特定的付款方式可用。常见的付款方式例如“支票cheque”,“银行转账Bank transfer”,“现金付款Cash”, “银行汇票Bill of Exchange”等等。
对于不同国家下的付款方法,还可以进一步设定允许的currency, 允许的目标country等等。例如对于在“CN”下的“支票”这种付款方式可以进一步限定为其只适用于“人民币CNY”并且仅适用于“CN”这个country。
对于某一个特定的Payment Menod,在此可以设置其具体的属性,例如适用于“incoming payments”还是“outgoing payments”,付款生成的payment document的document type是什么等等。
第四步:Set Up Payment Methods per Company Code for Payment Transactions
进一步设定,某一个付款方法,在这个特定公司代码下的相关属性。例如,付款的上下限额,是否允许外币等等。
第五步:Set Up Bank Determination for Payment Transactions
配置F110程序在运行过程中,如何为一笔收付款交易确定具体的交易银行和交易银行账户。例如,可以设定在某一个paying company code下,对于某一个特定的付款方式,其选择付款银行的优先顺序。例如对于“CNY”的交易,优先使用“中国工商银行进行”,对于“USD”的交易,优先使用“招商银行”等等。
(此处,有关Bank和House Bank的含义,可以参见博客《SAP银行账户管理(Bank Account Management)》)
在指定完Bank的顺序后,可以进一步明确具体的House Bank Account ,并且设置具体的Bank Subaccount。
* 需要注意的是,此处的Bank Subaccount 我们一般称之为“银行未清科目”,其不同于关联于House Bank Account中的G/L account, 关在在House Bank Account中的G/L account的一般会是真正的银行科目。
因为,在F110自动付款程序执行时,其目的是在公司系统中反映出具体的付款动作,此时并未完成银行账户上资金的流动。当公司向银行发送真正的付款请求后,银行才会完成资金的变动并发送给公司相关的回执(bank statement), 只有当公司收到银行的回执后,才会再完成系统内银行科目上金额的增减。
除此之外,在此还能完成Available amount和起息日Value date相关的配置。
第六步:FI12 Maintain House Banks/Bank Accounts
在FBZP中,SAP也集成了对于House Bank相关配置的集成,点击便可导航至F112完成对于House Bank相关的配置。
有关Bank的概念已经House Bank的配置方式,可以参见博客《SAP银行账户管理(Bank Account Management)》,在本博客中便不做过多的展开了。
3. 系统中的集成
对于未清项的document, 它们与F110 的集成主要是通过payment method进行的。在Customer和Vendor的主数据上,可以维护相关的payment method,这样当对于某一张Customer或Vendor的invoice,F110在执行时,便可以找到具体的payment method进而一步一步决定出具体使用的Bank Subaccount已经相关的payment document type.
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