SAP中外币评估(FAGL_FC_VAL)时账期未开导致的问题处理实例
关于外币评估,在CSDN中有位老师写过一篇较为全面的博客文章。我在遇到问题时搜索到,觉得很有帮助。给个链接出来。读者有兴趣可以去看看。毕竟解决问题的前提是对所面临问题先有一个全面的了解。在此对无私分享知识的作者表达敬意和感谢!
SAP FI 系列 (024) - 外币评估_王敏的专栏-CSDN博客_sap 外币评估企业的外币业务记账时可以采用每月第一天的汇率记账,或当天的汇率记账。在资产负债表日,对外币货币性项目(包括外币现金、外币银行存款、外币债权债务),需要将资产负债表日的即期汇率与记账时汇率的差异,作为汇兑差额,计入当期损益。本文讲解外币评估的配置和操作。https://blog.csdn.net/stone0823/article/details/106167259写本篇的目的主要是展示工作中遇到实际外币评估应用问题并解决的过程。记录如下:
外币评估通常只在月结时做,但由于疏忽,做的时候下月账期未全部打开。导致次月的冲销评估凭证无法正常生成,而当月的评估凭证己成功生成。从用户的角度来看,这个当月评估和次月冲销都是通过事务FAGL_FC_VAL,由系统自动完成记账。目前相当于事情做了一半,评估也生成了一半。接下来该如何处理呢?是重新运行一次FAGL_FC_VAL,还是要重置一下?有点举棋不定。
笔者建议,作为用户在面对这种问题时,不要自己去做冒险的尝试性操作。最好是先寻求专业财务顾问的帮助,得到专业的意见后再操作。这里我们得到的意见是运行运行FAGL_FC_VAL,先操作重置,完成重置后再从头来运行一次FAGL_FC_VAL。
完成重置和重新评估操作后,通过FBL3N总账科目行项目查看科目记账情况,整理如下图。
相信看到这里,看懂的应该明白,其实还是做错了。回头思考觉得很好理解,既然账期未开做的评估,那就保持财期不开做重置呗。为啥要打开账期后再做重置呢?所以,这里顾问也忽略了,这是个教训。想到采购收货时有过类似问题,当采购价格维护错了,收货后产生的凭证金额就是借的。这时候,处理逻辑类似,先做退货操做,再修该成正确的价格,再次收货。
上面的错误需要采用补充做一笔次月的评估冲销来解决,即对应橙色框中的再生成一条次月的评估冲销。
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