SD模块信贷控制
信用控制范围
1. 字段“更新”的定义说明。在执行信用检查时,系统将会比较分配给客户的额度和客户已经占用的额度,得到该客户可用的信用额度,如果可用额度不足,则销售单独将会被信用冻结。客户已经占用的额度是由未清的销售单据的金额和未清的财务账款(应收账款和预收款)
2. 未清的销售单据有三种类型:销售订单、发货单、发票。未清的销售订单是指销售订单已创建,但尚未创建发货单部分;未清的发货单是指发货单已创建,但尚未创建发票的部分;未清的发票是指发票已经创建,但是未过账到财务凭证。
3. 当启用信贷管理功能后,销售单据保存后,未清的销售单据的信用金额,系统将保存在两个信用表中S066和S067中。其中未清的销售订单的信贷金额将保存在表S066中,未清的发货单、发票的金额将保存在S067表中。
4. 通过字段“更新”系统确定是否需要更新,系统提供了三种更新方式,向明中常用的有两个更新000012和更新000015.
选择更新000012:系统将未清的销售订单、发货单、发票的金额更新到表S066和S067信用表中,注意信用金额的更新与信用检查是独立而又有联系的,当信贷金额的更新设置为000012时,后续信用检查中的静态信用检查和动态信用检查时
可用额度等于客户额度-未清订单-未清发货-未清发票-应付账款金额+预付款。
可用额度等于客户额度-未清发货-未清发票-应付账款余额+预收款;
可用额度等于客户额度-未清发票-应付账款余额+预收款
选择000015:系统仅将未清的发货单、发票更新到表S067信用表中,不在更新未清的销售订单到表S066中,信贷金额更新方式选择为000015,显然后续信用检查中的静态信用检查和动态信用检查时,仅可设置以下两个选项:
可用额度等于客户额度-未清发货-未清发票-应付账款余额+预收款;
可用额度等于客户额度-未清发票-应付账款余额+预收款
5.信用控制范围的分配
在创建销售订单时,系统将自动确定出信用控制范围,信用控制范围的确定有如下四种方式。
方式1:事务代码OB38按照公司代码分配信用控制范围;
方式2:事务代码OVFL按照销售区域分配信用控制范围;
方式3:事务代码XD02在客户主数据的销售区域数据的开票凭证视图中,定义该客户对应的信用控制范围,注意是销售订单中的付款方所对应的客户主数据;
方式4:通过用户出口的方式(EXIT_SAPFV45K_001)写自定义程序。
创建销售订单时,根据方式4、3、2、1的优先顺序确定信用控制范围,如果用户出口未定义,但在客户中定义,则以客户中为准,如果四种方式均无法确定信用控制范围,则销售订单中的信用控制范围为空白,无法执行信用检查。
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