co88 sap 实际结算_SAP那些事-技巧篇-58-冲销CO88前期结算到本月
在冲销时,结算期间选择上期结算的期间,过账期间选择当月,则可以把上期结算冲销在当月产生会计凭证,从而不影响上月财务数据。测试下来看,SAP默认是允许结算期间和过账期间不一致的,也就是说可以冲销以前月份(包括多个月份)的结算,即结算期间为以前期间,过账期间为当前期间,这类似于凭证的跨月冲销,SAP会按照最后一次结算的月份依次往前冲销,比如9月份有结算数据,10月份也有结算数据,当前期间为12月份,那么需要首先冲销10月份结算数据,然后才能冲销9月份结算数据,如果某个月有多次结算,那么这个月需要进行多次冲销(系统逻辑按照过账的时间先后进行冲销,但重新结算时会按照本月合并后的金额进行过账)。
冲销后,可修改为正确的配置或者设置,然后再在当月对前面的月份(结算期间为以前月份,过账期间为当前月份)进行结算过账,这样可从每个订单上修正结算的过账错误。
修正后,应保证每个订单冲销和重新过账的金额一致(如果金额不一致,说明可能在前面月份结算后,又重新发生了订单过账,但是又没有重新结算)。
冲销时的订单状态需要不是创建、关闭、删除,TECO状态不影响冲销。
冲销时并不要求结算期间对应的物料期间是打开的。
物料帐凭证也会在冲销过账期间重新计算,不影响以前期间。
如果是冲销的在制品结算,则需要注意是否要更改结果分析码(TECO后结果分析码不可以修改),修改结果分析码后,需要KKAX/KKAO重新在以前月份执行在制品计算,并用KO88重新执行结算(阶段期间为以前月份、过账期间为当前月份)。
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